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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 395.00 | 2 583.00 | 1 812.00 | 4 395.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 832.00 | 13 948.00 | 34 884.00 | 48 832.00 |
040 Immobilisations financières | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 053.00 | 16 531.00 | 87 522.00 | 104 053.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
072 Créances – Autres | 10 378.00 | | 10 378.00 | 10 378.00 |
084 Disponibilités | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
092 Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 625.00 | | 12 625.00 | 12 625.00 |
110 Total général Actif | 116 678.00 | 16 531.00 | 100 147.00 | 116 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 538.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 926.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 984.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 147.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 360.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 10 224.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 144 963.00 | 115 671.00 | | 144 963.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 929.00 | | | 929.00 |
230 Autres produits | 51.00 | 37.00 | | 51.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 943.00 | 115 708.00 | | 145 943.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 403.00 | 35 423.00 | | 48 403.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 400.00 | 1 736.00 | | 400.00 |
242 Autres charges externes. | 44 280.00 | 38 967.00 | | 44 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 777.00 | 994.00 | | 777.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 999.00 | 9 254.00 | | 14 999.00 |
252 Charges sociales | 1 553.00 | 1 271.00 | | 1 553.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 987.00 | 5 651.00 | | 5 987.00 |
262 Autres charges | 680.00 | 593.00 | | 680.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 079.00 | 93 889.00 | | 117 079.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 865.00 | 21 819.00 | | 28 865.00 |
294 Charges financières | 2 520.00 | 2 839.00 | | 2 520.00 |
300 Charges exceptionnelles | 957.00 | 1 656.00 | | 957.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 387.00 | 17 324.00 | | 25 387.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 468.00 | | | 468.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 984.00 | | | 101 984.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 957.00 | | | 957.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -957.00 | | | -957.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 327.00 | | | 15 327.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 660.00 | | | 14 660.00 |