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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 395.00 | 3 443.00 | 952.00 | 4 395.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 376.00 | 17 413.00 | 32 963.00 | 50 376.00 |
040 Immobilisations financières | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 598.00 | 20 856.00 | 84 742.00 | 105 598.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
072 Créances – Autres | 17 193.00 | | 17 193.00 | 17 193.00 |
084 Disponibilités | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
092 Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 255.00 | | 19 255.00 | 19 255.00 |
110 Total général Actif | 124 853.00 | 20 856.00 | 103 997.00 | 124 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 530.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 983.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 997.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 110.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 519.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 166 399.00 | 144 963.00 | | 166 399.00 |
224 Production immobilisée | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 559.00 | 929.00 | | 6 559.00 |
230 Autres produits | 264.00 | 51.00 | | 264.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 422.00 | 145 943.00 | | 177 422.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 779.00 | 48 403.00 | | 56 779.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -100.00 | 400.00 | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 53 682.00 | 44 280.00 | | 53 682.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 083.00 | 777.00 | | 1 083.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 369.00 | 14 999.00 | | 23 369.00 |
252 Charges sociales | 3 080.00 | 1 553.00 | | 3 080.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 559.00 | 5 987.00 | | 6 559.00 |
262 Autres charges | 631.00 | 680.00 | | 631.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 082.00 | 117 079.00 | | 145 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 340.00 | 28 865.00 | | 32 340.00 |
294 Charges financières | 2 316.00 | 2 520.00 | | 2 316.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 294.00 | 957.00 | | 4 294.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 730.00 | 25 387.00 | | 25 730.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 116.00 | | | 116.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 937.00 | | | 103 937.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 215.00 | | | -4 215.00 |