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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 440.00 | 31 207.00 | 16 233.00 | 47 440.00 |
040 Immobilisations financières | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 536.00 | 31 207.00 | 67 329.00 | 98 536.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
072 Créances – Autres | 13 865.00 | | 13 865.00 | 13 865.00 |
084 Disponibilités | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 956.00 | | 16 956.00 | 16 956.00 |
110 Total général Actif | 115 492.00 | 31 207.00 | 84 285.00 | 115 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 005.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 673.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 510.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 285.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 755.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 836.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 82 273.00 | | | 82 273.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 937.00 | | | 32 937.00 |
230 Autres produits | 18 408.00 | | | 18 408.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 618.00 | | | 133 618.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 321.00 | | | 31 321.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 360.00 | | | 360.00 |
242 Autres charges externes. | 36 349.00 | | | 36 349.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 888.00 | | | 32 888.00 |
252 Charges sociales | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
262 Autres charges | 337.00 | | | 337.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 319.00 | | | 119 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 299.00 | | | 14 299.00 |
294 Charges financières | 908.00 | | | 908.00 |
300 Charges exceptionnelles | 386.00 | | | 386.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 812.00 | | | 812.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 895.00 | | | 26 895.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 464.00 | | | 8 464.00 |