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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 132.00 | 322.00 | 810.00 | 1 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761.00 | 395.00 | 366.00 | 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 893.00 | 717.00 | 181 176.00 | 181 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 772.00 | | 46 772.00 | 46 772.00 |
BZ Autres créances | 80 296.00 | | 80 296.00 | 80 296.00 |
CF Disponibilités | 77 801.00 | | 77 801.00 | 77 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 869.00 | | 204 869.00 | 204 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 762.00 | 717.00 | 386 046.00 | 386 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 056.00 | | | 81 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 963.00 | | | 36 963.00 |
DL TOTAL (I) | 140 019.00 | | | 140 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 213.00 | | | 168 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 159.00 | | | 76 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 027.00 | | | 246 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 046.00 | | | 386 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 673.00 | | | 99 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432.00 | | 180 462.00 | 1 432.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 432.00 | | 180 462.00 | 1 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199.00 | 518.00 | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199.00 | 518.00 | | 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 783.00 | 27 783.00 | | 27 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 501.00 | 22 501.00 | | 22 501.00 |
UX Autres créances clients | 46 772.00 | | | 46 772.00 |
VB T. V. A. | 39.00 | | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 213.00 | 21 859.00 | 146 354.00 | 168 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 136.00 | | | 33 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 121.00 | | | 47 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 068.00 | 127 068.00 | | 127 068.00 |
VW T.V.A. | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 027.00 | 99 673.00 | 146 354.00 | 246 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 429.00 | | | 13 429.00 |
ST Autres comptes | 26 282.00 | | | 26 282.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 34 021.00 | | | 34 021.00 |
YW Taxe professionnelle | 639.00 | | | 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 189.00 | | | 24 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 732.00 | | | 73 732.00 |