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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 932.00 | 1 113.00 | 1 820.00 | 2 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 733.00 | 9 953.00 | 90 780.00 | 100 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 665.00 | 11 065.00 | 272 600.00 | 283 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 794.00 | | 139 794.00 | 139 794.00 |
BZ Autres créances | 178 388.00 | | 178 388.00 | 178 388.00 |
CF Disponibilités | 31 195.00 | | 31 195.00 | 31 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 855.00 | | 349 855.00 | 349 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 520.00 | 11 065.00 | 622 455.00 | 633 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 192 579.00 | | | 192 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 793.00 | | | 97 793.00 |
DL TOTAL (I) | 312 372.00 | | | 312 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 987.00 | | | 209 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 746.00 | | | 27 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 350.00 | | | 72 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 083.00 | | | 310 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 455.00 | | | 622 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 688.00 | | | 158 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 351.00 | | 430 351.00 | 430 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 351.00 | | 430 351.00 | 430 351.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 515.00 | | | 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 356.00 | | | 430 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 563.00 | | | 332 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 793.00 | | | 97 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 693.00 | | 99 972.00 | 183 693.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 693.00 | | 99 972.00 | 183 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 892.00 | 9 173.00 | | 1 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 892.00 | 9 173.00 | | 1 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 746.00 | 27 746.00 | | 27 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 476.00 | 22 476.00 | | 22 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 455.00 | 22 455.00 | | 22 455.00 |
UX Autres créances clients | 139 794.00 | 139 794.00 | | 139 794.00 |
VB T. V. A. | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 063.00 | 49 668.00 | 151 395.00 | 201 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 497.00 | | | 34 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 297.00 | 32 297.00 | | 32 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 263.00 | 138 263.00 | | 138 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 181.00 | 318 181.00 | | 318 181.00 |
VW T.V.A. | 25 051.00 | 25 051.00 | | 25 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 083.00 | 158 688.00 | 151 395.00 | 310 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
ST Autres comptes | 91 122.00 | | | 91 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 683.00 | | | 13 683.00 |
YT Sous‐traitance | 33 632.00 | | | 33 632.00 |
YW Taxe professionnelle | 651.00 | | | 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 059.00 | | | 27 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 140.00 | | | 151 140.00 |