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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 132.00 | 942.00 | 190.00 | 1 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 561.00 | 950.00 | 1 611.00 | 2 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 693.00 | 1 892.00 | 181 801.00 | 183 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 417.00 | | 88 417.00 | 88 417.00 |
BZ Autres créances | 220 600.00 | | 220 600.00 | 220 600.00 |
CF Disponibilités | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 881.00 | | 317 881.00 | 317 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 574.00 | 1 892.00 | 499 682.00 | 501 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 160 187.00 | | | 160 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 392.00 | | | 32 392.00 |
DL TOTAL (I) | 214 579.00 | | | 214 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 561.00 | | | 145 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 820.00 | | | 133 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 103.00 | | | 285 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 682.00 | | | 499 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 103.00 | | | 285 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 962.00 | | 325 962.00 | 325 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 962.00 | | 325 962.00 | 325 962.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 583.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 962.00 | | | 325 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 570.00 | | | 293 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 392.00 | | | 32 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 893.00 | | 1 800.00 | 181 893.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 893.00 | | 1 800.00 | 181 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 310.00 | 583.00 | | 1 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 310.00 | 583.00 | | 1 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 124.00 | 24 124.00 | | 24 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 877.00 | 52 877.00 | | 52 877.00 |
UX Autres créances clients | 88 417.00 | 88 417.00 | | 88 417.00 |
VB T. V. A. | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 561.00 | 145 561.00 | | 145 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 694.00 | | | 28 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 353.00 | 65 353.00 | | 65 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 512.00 | 144 512.00 | | 144 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 018.00 | 309 018.00 | | 309 018.00 |
VW T.V.A. | 55 524.00 | 55 524.00 | | 55 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 103.00 | 285 103.00 | | 285 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
ST Autres comptes | 49 109.00 | | | 49 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 606.00 | | | 16 606.00 |
YT Sous‐traitance | 31 620.00 | | | 31 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 37.00 | | | 37.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 706.00 | | | 27 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 734.00 | | | 112 734.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |