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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 189.00 | 29 136.00 | 112 054.00 | 141 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 708.00 | 71 708.00 | | 71 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 386.00 | 178 333.00 | 112 054.00 | 290 386.00 |
BT Marchandises | 144 468.00 | 82 496.00 | 61 972.00 | 144 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 785.00 | 5 381.00 | 109 404.00 | 114 785.00 |
BZ Autres créances | 132 352.00 | | 132 352.00 | 132 352.00 |
CF Disponibilités | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 424.00 | 87 877.00 | 307 547.00 | 395 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 810.00 | 266 210.00 | 419 600.00 | 685 810.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 77 489.00 | 77 489.00 | | 77 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 370.00 | | | 495 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -95 804.00 | | | -95 804.00 |
DH Report à nouveau | -115 077.00 | | | -115 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 609.00 | | | -9 609.00 |
DL TOTAL (I) | 274 880.00 | | | 274 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 918.00 | | | 26 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 442.00 | | | 39 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 044.00 | | | 78 044.00 |
EA Autres dettes | 266.00 | | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 720.00 | | | 144 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 600.00 | | | 419 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 720.00 | | | 144 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 598.00 | | 46 598.00 | 46 598.00 |
FG Production vendue services | 243 042.00 | | 243 042.00 | 243 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 640.00 | | 289 640.00 | 289 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 877.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 383.00 | | | 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383.00 | | | 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 151.00 | | | 31 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 039.00 | | | 52 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 656.00 | | | -51 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 815.00 | | | 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 708.00 | | | 378 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 317.00 | | | 388 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 609.00 | | | -9 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 386.00 | | | 290 386.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 489.00 | | | 77 489.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 386.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 77 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 189.00 | | | 141 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 708.00 | | | 71 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 983.00 | 19 350.00 | | 158 983.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 324.00 | 5 166.00 | | 72 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 732.00 | 9 403.00 | | 19 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 927.00 | 4 781.00 | | 66 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 83 295.00 | 82 496.00 | 83 295.00 | 83 295.00 |
6T Sur comptes clients | 5 381.00 | 5 381.00 | 5 381.00 | 5 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 676.00 | 87 877.00 | 88 676.00 | 88 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 676.00 | 87 877.00 | 88 676.00 | 88 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 442.00 | 39 442.00 | | 39 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 238.00 | 23 238.00 | | 23 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UX Autres créances clients | 108 344.00 | | | 108 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
VB T. V. A. | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
VC Groupe et associés | 95 950.00 | | | 95 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 26 918.00 | 26 918.00 | | 26 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 297.00 | | | 25 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 212.00 | 240 772.00 | 6 441.00 | 247 212.00 |
VW T.V.A. | 48 921.00 | 48 921.00 | | 48 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 720.00 | 144 720.00 | | 144 720.00 |