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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 189.00 | 38 460.00 | 102 730.00 | 141 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 708.00 | 71 708.00 | | 71 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 386.00 | 187 657.00 | 102 730.00 | 290 386.00 |
BT Marchandises | 114 923.00 | 62 897.00 | 52 026.00 | 114 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 461.00 | 5 381.00 | 155 080.00 | 160 461.00 |
BZ Autres créances | 136 974.00 | | 136 974.00 | 136 974.00 |
CF Disponibilités | 16 580.00 | | 16 580.00 | 16 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 738.00 | 68 278.00 | 368 460.00 | 436 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 125.00 | 255 935.00 | 471 189.00 | 727 125.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 77 489.00 | 77 489.00 | | 77 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 370.00 | | | 495 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -95 804.00 | | | -95 804.00 |
DH Report à nouveau | -124 686.00 | | | -124 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 891.00 | | | -5 891.00 |
DL TOTAL (I) | 268 989.00 | | | 268 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | | | 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 739.00 | | | 28 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 563.00 | | | 34 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 366.00 | | | 106 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 308.00 | | | 32 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 200.00 | | | 202 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 189.00 | | | 471 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 200.00 | | | 202 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | | | 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 875.00 | | 24 875.00 | 24 875.00 |
FG Production vendue services | 230 977.00 | | 230 977.00 | 230 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 852.00 | | 255 852.00 | 255 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 278.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461.00 | | | 461.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 785.00 | | | -9 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 322.00 | | | 347 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 212.00 | | | 353 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 891.00 | | | -5 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 386.00 | | | 290 386.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 489.00 | | | 77 489.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 386.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 77 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 189.00 | | | 141 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 708.00 | | | 71 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 333.00 | 9 324.00 | | 178 333.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 489.00 | | | 77 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 136.00 | 9 324.00 | | 29 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 708.00 | | | 71 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 82 496.00 | 62 897.00 | 82 496.00 | 82 496.00 |
6T Sur comptes clients | 5 381.00 | 5 381.00 | 5 381.00 | 5 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 877.00 | 68 278.00 | 87 877.00 | 87 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 877.00 | 68 278.00 | 87 877.00 | 87 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 563.00 | 34 563.00 | | 34 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 897.00 | 18 897.00 | | 18 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 893.00 | 22 893.00 | | 22 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 308.00 | 32 308.00 | | 32 308.00 |
UX Autres créances clients | 154 021.00 | | | 154 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
VB T. V. A. | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
VC Groupe et associés | 95 740.00 | | | 95 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VI Groupe et associés | 28 739.00 | 28 739.00 | | 28 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 252.00 | | | 25 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 236.00 | 177 803.00 | 127 432.00 | 305 236.00 |
VW T.V.A. | 64 577.00 | 64 577.00 | | 64 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 200.00 | 202 200.00 | | 202 200.00 |