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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 189.00 | 47 784.00 | 93 406.00 | 141 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 708.00 | 71 708.00 | | 71 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 386.00 | 196 981.00 | 93 406.00 | 290 386.00 |
BT Marchandises | 116 967.00 | 67 820.00 | 49 147.00 | 116 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 798.00 | 5 381.00 | 147 417.00 | 152 798.00 |
BZ Autres créances | 134 106.00 | | 134 106.00 | 134 106.00 |
CF Disponibilités | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 674.00 | 73 201.00 | 331 473.00 | 404 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 061.00 | 270 182.00 | 424 878.00 | 695 061.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 77 489.00 | 77 489.00 | | 77 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 370.00 | | | 495 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -95 804.00 | | | -95 804.00 |
DH Report à nouveau | -130 576.00 | | | -130 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 305.00 | | | -6 305.00 |
DL TOTAL (I) | 262 684.00 | | | 262 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 993.00 | | | 24 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 463.00 | | | 37 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 716.00 | | | 92 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 194.00 | | | 162 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 878.00 | | | 424 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 468.00 | | | 146 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 860.00 | | 19 860.00 | 19 860.00 |
FG Production vendue services | 218 569.00 | | 218 569.00 | 218 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 429.00 | | 238 429.00 | 238 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 201.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 508.00 | | | 10 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 068.00 | | | -9 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 155.00 | | | 315 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 461.00 | | | 321 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 305.00 | | | -6 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 386.00 | | | 290 386.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 489.00 | | | 77 489.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 386.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 77 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 189.00 | | | 141 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 708.00 | | | 71 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 657.00 | 9 324.00 | | 187 657.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 489.00 | | | 77 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 460.00 | 9 324.00 | | 38 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 708.00 | | | 71 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 62 897.00 | 67 820.00 | 62 897.00 | 62 897.00 |
6T Sur comptes clients | 5 381.00 | 5 381.00 | 5 381.00 | 5 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 278.00 | 73 201.00 | 68 278.00 | 68 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 278.00 | 73 201.00 | 68 278.00 | 68 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 463.00 | 21 736.00 | 15 726.00 | 37 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 338.00 | 22 338.00 | | 22 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
UX Autres créances clients | 146 357.00 | 121 836.00 | 24 521.00 | 146 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
VB T. V. A. | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VC Groupe et associés | 95 740.00 | | 95 740.00 | 95 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
VI Groupe et associés | 24 993.00 | 24 993.00 | | 24 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 582.00 | 330.00 | 25 252.00 | 25 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 473.00 | 135 520.00 | 151 954.00 | 287 473.00 |
VW T.V.A. | 58 805.00 | 58 805.00 | | 58 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 194.00 | 146 468.00 | 15 726.00 | 162 194.00 |