| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 189.00 | 1 249.00 | 940.00 | 2 189.00 |
AH Fonds commercial | 1 179 540.00 | | 1 179 540.00 | 1 179 540.00 |
AP Constructions | 19 011.00 | 2 658.00 | 16 353.00 | 19 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 471.00 | 57 770.00 | 4 701.00 | 62 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 789.00 | 63 761.00 | 50 027.00 | 113 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 820.00 | 125 439.00 | 1 260 381.00 | 1 385 820.00 |
BT Marchandises | 205 347.00 | | 205 347.00 | 205 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 543.00 | | 21 543.00 | 21 543.00 |
BZ Autres créances | 13 070.00 | | 13 070.00 | 13 070.00 |
CF Disponibilités | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 615.00 | | 241 615.00 | 241 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 435.00 | 125 439.00 | 1 501 996.00 | 1 627 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 980.00 | 241 980.00 | | 241 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 198.00 | 24 198.00 | | 24 198.00 |
DG Autres réserves | 91 352.00 | 44 806.00 | | 91 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 392.00 | 46 546.00 | | 52 392.00 |
DL TOTAL (I) | 409 922.00 | 357 530.00 | | 409 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 952.00 | 360 497.00 | | 304 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 341.00 | 592 742.00 | | 580 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 134.00 | 183 611.00 | | 154 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 646.00 | 67 439.00 | | 52 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 073.00 | 1 204 289.00 | | 1 092 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 996.00 | 1 561 819.00 | | 1 501 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 944.00 | 924 634.00 | | 892 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 718 286.00 | | 1 718 286.00 | 1 718 286.00 |
FG Production vendue services | 26 422.00 | | 26 422.00 | 26 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 744 708.00 | | 1 744 708.00 | 1 744 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 758 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 229 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 770.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 682 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 295.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 890.00 | 21 467.00 | | 32 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 131.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 131.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 372.00 | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 425.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | 797.00 | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | -666.00 | | -38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 218.00 | 9 753.00 | | 12 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 758 846.00 | 1 745 958.00 | | 1 758 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 706 454.00 | 1 699 411.00 | | 1 706 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 392.00 | 46 546.00 | | 52 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 521.00 | | 18 299.00 | 1 367 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 385 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 181 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 181 729.00 | | | 1 181 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 972.00 | | 18 299.00 | 176 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 668.00 | 34 770.00 | | 90 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 064.00 | 185.00 | | 1 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 605.00 | 34 585.00 | | 89 605.00 |