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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 189.00 | 2 173.00 | 16.00 | 2 189.00 |
AH Fonds commercial | 1 217 040.00 | | 1 217 040.00 | 1 217 040.00 |
AP Constructions | 23 418.00 | 18 471.00 | 4 947.00 | 23 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 471.00 | 62 471.00 | | 62 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 655.00 | 124 758.00 | 8 897.00 | 133 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447 233.00 | 207 873.00 | 1 239 360.00 | 1 447 233.00 |
BT Marchandises | 187 577.00 | | 187 577.00 | 187 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 523.00 | | 37 523.00 | 37 523.00 |
BZ Autres créances | 27 093.00 | | 27 093.00 | 27 093.00 |
CF Disponibilités | 275 541.00 | | 275 541.00 | 275 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 841.00 | | 528 841.00 | 528 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 075.00 | 207 873.00 | 1 768 202.00 | 1 976 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 846.00 | | | 846.00 |
CR Parts à plus d’un an | 846.00 | | | 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 980.00 | 241 980.00 | | 241 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 198.00 | 24 198.00 | | 24 198.00 |
DG Autres réserves | 372 434.00 | 289 666.00 | | 372 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 111.00 | 82 768.00 | | 109 111.00 |
DL TOTAL (I) | 747 723.00 | 638 612.00 | | 747 723.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 33.00 | 29.00 | | 33.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 695.00 | 260 414.00 | | 236 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 168.00 | 571 453.00 | | 551 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 229.00 | 131 452.00 | | 140 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 354.00 | 82 775.00 | | 92 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 479.00 | 1 046 124.00 | | 1 020 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 202.00 | 1 684 736.00 | | 1 768 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 194.00 | 1 046 124.00 | | 807 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 747 315.00 | | 1 747 315.00 | 1 747 315.00 |
FG Production vendue services | 31 260.00 | | 31 260.00 | 31 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 778 574.00 | | 1 778 574.00 | 1 778 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 778 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 222 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 602.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 627 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 339.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 557.00 | 28 754.00 | | 19 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 981.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 242.00 | 13 981.00 | | 4 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 242.00 | -13 981.00 | | -4 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 375.00 | 24 740.00 | | 33 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 778 799.00 | 1 679 679.00 | | 1 778 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 669 688.00 | 1 596 911.00 | | 1 669 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 111.00 | 82 768.00 | | 109 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 233.00 | | | 1 447 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 447 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 219 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 219 229.00 | | | 1 219 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 544.00 | | | 219 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 271.00 | 7 602.00 | | 200 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 989.00 | 185.00 | | 1 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 283.00 | 7 417.00 | | 198 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 229.00 | 140 229.00 | | 140 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 419.00 | 35 419.00 | | 35 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 925.00 | 40 925.00 | | 40 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
UX Autres créances clients | 37 523.00 | 37 523.00 | | 37 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VB T. V. A. | 15 679.00 | 15 679.00 | | 15 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 695.00 | 23 410.00 | 213 285.00 | 236 695.00 |
VI Groupe et associés | 551 168.00 | 551 168.00 | | 551 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 191.00 | | | 20 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 910.00 | | | 43 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 184.00 | 74 184.00 | | 74 184.00 |
VW T.V.A. | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 479.00 | 807 194.00 | 213 285.00 | 1 020 479.00 |