| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 189.00 | 1 434.00 | 755.00 | 2 189.00 |
AH Fonds commercial | 1 179 540.00 | | 1 179 540.00 | 1 179 540.00 |
AP Constructions | 23 418.00 | 5 649.00 | 17 769.00 | 23 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 471.00 | 61 362.00 | 1 109.00 | 62 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 636.00 | 81 141.00 | 41 495.00 | 122 636.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 074.00 | 149 587.00 | 1 249 488.00 | 1 399 074.00 |
BT Marchandises | 199 071.00 | | 199 071.00 | 199 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 720.00 | | 22 720.00 | 22 720.00 |
BZ Autres créances | 19 937.00 | | 19 937.00 | 19 937.00 |
CF Disponibilités | 13 275.00 | | 13 275.00 | 13 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 294.00 | | 257 294.00 | 257 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 369.00 | 149 587.00 | 1 506 782.00 | 1 656 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 980.00 | 241 980.00 | | 241 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 198.00 | 24 198.00 | | 24 198.00 |
DG Autres réserves | 143 744.00 | 91 352.00 | | 143 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 431.00 | 52 392.00 | | 35 431.00 |
DL TOTAL (I) | 445 353.00 | 409 922.00 | | 445 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 694.00 | 304 952.00 | | 223 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 768.00 | 580 341.00 | | 608 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 857.00 | 154 134.00 | | 154 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 088.00 | 52 646.00 | | 74 088.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 429.00 | 1 092 073.00 | | 1 061 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 782.00 | 1 501 996.00 | | 1 506 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 656 105.00 | | 1 656 105.00 | 1 656 105.00 |
FG Production vendue services | 29 111.00 | | 29 111.00 | 29 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 685 217.00 | | 1 685 217.00 | 1 685 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 689 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 157 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 148.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 639 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 732.00 | 32 890.00 | | 26 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 486.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 486.00 | 38.00 | | 2 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 486.00 | -38.00 | | -2 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 859.00 | 12 218.00 | | 4 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 691 280.00 | 1 758 846.00 | | 1 691 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 655 849.00 | 1 706 454.00 | | 1 655 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 431.00 | 52 392.00 | | 35 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 820.00 | | 13 255.00 | 1 385 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 399 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 181 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 181 729.00 | | | 1 181 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 271.00 | | 13 255.00 | 195 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 439.00 | 24 148.00 | | 125 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 249.00 | 185.00 | | 1 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 190.00 | 23 963.00 | | 124 190.00 |