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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 324.00 | 775.00 | 548.00 | 1 324.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 748.00 | 300 774.00 | 203 974.00 | 504 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 984.00 | | 116 984.00 | 116 984.00 |
BZ Autres créances | 27 979.00 | | 27 979.00 | 27 979.00 |
CF Disponibilités | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 919.00 | | 149 919.00 | 149 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 668.00 | 300 774.00 | 353 893.00 | 654 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
CU Autres participations | 501 000.00 | 299 999.00 | 201 001.00 | 501 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 804.00 | -9 030.00 | | -4 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -378 810.00 | 4 226.00 | | -378 810.00 |
DL TOTAL (I) | 116 385.00 | 495 195.00 | | 116 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 508.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 416.00 | 337 759.00 | | 135 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 455.00 | 42 000.00 | | 36 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 584.00 | 7 316.00 | | 5 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 280.00 | 23 771.00 | | 45 280.00 |
EA Autres dettes | 14 772.00 | | | 14 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 508.00 | 412 356.00 | | 237 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 893.00 | 907 552.00 | | 353 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 053.00 | 370 356.00 | | 201 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 508.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 250.00 | | 54 250.00 | 54 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 250.00 | | 54 250.00 | 54 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 242 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 558.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 299 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -378 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | | | 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -355.00 | | | -355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 808.00 | 87 050.00 | | 297 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 619.00 | 82 824.00 | | 676 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -378 810.00 | 4 226.00 | | -378 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 505.00 | 67 505.00 | | 67 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 943.00 | 19 943.00 | | 19 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 772.00 | 14 772.00 | | 14 772.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
UX Autres créances clients | 116 985.00 | | | 116 985.00 |
VB T. V. A. | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
VC Groupe et associés | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
VI Groupe et associés | 67 911.00 | 67 911.00 | | 67 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 388.00 | 147 388.00 | | 147 388.00 |
VW T.V.A. | 20 824.00 | 20 824.00 | | 20 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 053.00 | 201 053.00 | | 201 053.00 |