| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 324.00 | 1 216.00 | 107.00 | 1 324.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 502 324.00 | 301 215.00 | 201 108.00 | 502 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 433.00 | | 59 433.00 | 59 433.00 |
BZ Autres créances | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
CF Disponibilités | 44 228.00 | | 44 228.00 | 44 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 562.00 | | 120 562.00 | 120 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 887.00 | 301 215.00 | 321 671.00 | 622 887.00 |
CU Autres participations | 501 000.00 | 299 999.00 | 201 001.00 | 501 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 500 000.00 | | 43 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 614.00 | -4 804.00 | | -11 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 908.00 | -378 810.00 | | -1 908.00 |
DL TOTAL (I) | 29 476.00 | 116 385.00 | | 29 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 336.00 | 135 416.00 | | 172 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 36 455.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 396.00 | 5 584.00 | | 6 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 095.00 | 45 280.00 | | 26 095.00 |
EA Autres dettes | 87 366.00 | 14 772.00 | | 87 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 194.00 | 237 508.00 | | 292 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 671.00 | 353 893.00 | | 321 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 194.00 | 201 053.00 | | 292 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 632.00 | | 54 632.00 | 54 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 632.00 | | 54 632.00 | 54 632.00 |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 007.00 | 355.00 | | 2 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 007.00 | 1 355.00 | | 2 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 007.00 | -355.00 | | -2 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 855.00 | 297 808.00 | | 54 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 763.00 | 676 618.00 | | 56 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 908.00 | -378 810.00 | | -1 908.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 547.00 | 80 547.00 | | 80 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 367.00 | 87 367.00 | | 87 367.00 |
UX Autres créances clients | 59 434.00 | | | 59 434.00 |
VB T. V. A. | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
VI Groupe et associés | 91 789.00 | 91 789.00 | | 91 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 219.00 | | | 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 634.00 | 70 634.00 | | 70 634.00 |
VW T.V.A. | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 195.00 | 292 195.00 | | 292 195.00 |