| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 929.00 | 154 323.00 | 200 606.00 | 354 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 454.00 | | 31 454.00 | 31 454.00 |
BZ Autres créances | 25 427.00 | | 25 427.00 | 25 427.00 |
CF Disponibilités | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 159.00 | | 66 159.00 | 66 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 088.00 | 154 323.00 | 266 765.00 | 421 088.00 |
CU Autres participations | 353 510.00 | 152 999.00 | 200 510.00 | 353 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 523.00 | -11 614.00 | | -13 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 910.00 | -1 908.00 | | 27 910.00 |
DL TOTAL (I) | 57 387.00 | 29 476.00 | | 57 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 292.00 | 172 336.00 | | 183 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 091.00 | 6 396.00 | | 9 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 554.00 | 26 095.00 | | 14 554.00 |
EA Autres dettes | 2 439.00 | 87 366.00 | | 2 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 378.00 | 292 194.00 | | 209 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 765.00 | 321 671.00 | | 266 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 378.00 | 292 194.00 | | 209 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 122.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 146 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 007.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 490.00 | | | 147 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 490.00 | 2 007.00 | | 147 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 489.00 | -2 007.00 | | -147 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 122.00 | 54 855.00 | | 205 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 212.00 | 56 763.00 | | 177 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 910.00 | -1 908.00 | | 27 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 397.00 | 34 397.00 | | 34 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UX Autres créances clients | 31 455.00 | 31 455.00 | | 31 455.00 |
VB T. V. A. | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
VI Groupe et associés | 148 896.00 | 148 896.00 | | 148 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 979.00 | 56 979.00 | | 56 979.00 |
VW T.V.A. | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 379.00 | 209 379.00 | | 209 379.00 |