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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 230 273.00 | 23 893.00 | 206 379.00 | 230 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 315.00 | 9 956.00 | 39 359.00 | 49 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 164.00 | 21 619.00 | 115 545.00 | 137 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 282.00 | 55 469.00 | 631 812.00 | 687 282.00 |
BT Marchandises | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
BZ Autres créances | 223 190.00 | | 223 190.00 | 223 190.00 |
CF Disponibilités | 12 735.00 | | 12 735.00 | 12 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 102.00 | | 246 102.00 | 246 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 384.00 | 55 469.00 | 877 915.00 | 933 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 000.00 | | | 221 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
DH Report à nouveau | -8 829.00 | | | -8 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 341.00 | | | 34 341.00 |
DL TOTAL (I) | 255 102.00 | | | 255 102.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 298.00 | | | 362 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 601.00 | | | 55 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 777.00 | | | 143 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 271.00 | | | 59 271.00 |
EA Autres dettes | 363.00 | | | 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 313.00 | | | 621 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 915.00 | | | 877 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 542.00 | | | 374 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 422.00 | | | 52 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 930.00 | | 73 351.00 | 613 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 402.00 | | 73 351.00 | 343 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528.00 | | | 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 126.00 | 40 342.00 | | 15 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 126.00 | 40 342.00 | | 15 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 777.00 | 143 777.00 | | 143 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 560.00 | 27 560.00 | | 27 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 614.00 | 17 614.00 | | 17 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
VB T. V. A. | 18 738.00 | | | 18 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 422.00 | 52 422.00 | | 52 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 876.00 | 63 105.00 | 232 000.00 | 309 876.00 |
VI Groupe et associés | 55 601.00 | 55 601.00 | | 55 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 129.00 | | | 101 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 954.00 | | | 14 954.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19.00 | | | 19.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 477.00 | | | 189 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655.00 | | | 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 335.00 | 228 035.00 | 300.00 | 228 335.00 |
VW T.V.A. | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 313.00 | 374 542.00 | 232 000.00 | 621 313.00 |