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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 232 420.00 | 62 597.00 | 169 823.00 | 232 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 167.00 | 26 453.00 | 35 714.00 | 62 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 650.00 | 57 119.00 | 97 531.00 | 154 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 765.00 | 146 169.00 | 573 596.00 | 719 765.00 |
BT Marchandises | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
BZ Autres créances | 235 011.00 | | 235 011.00 | 235 011.00 |
CF Disponibilités | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 416.00 | | 253 416.00 | 253 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 181.00 | 146 169.00 | 827 012.00 | 973 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 000.00 | 221 000.00 | | 221 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
DG Autres réserves | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 507.00 | 236.00 | | -10 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 552.00 | -10 744.00 | | -76 552.00 |
DL TOTAL (I) | 167 806.00 | 244 358.00 | | 167 806.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 466.00 | 336 629.00 | | 281 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 966.00 | 22 784.00 | | 19 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 186.00 | 161 867.00 | | 200 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 798.00 | 76 941.00 | | 155 798.00 |
EA Autres dettes | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 706.00 | 598 512.00 | | 657 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 012.00 | 844 370.00 | | 827 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 365.00 | 416 729.00 | | 150 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 784.00 | 83 195.00 | | 88 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 967.00 | | 17 798.00 | 701 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 438.00 | | 17 798.00 | 431 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528.00 | | | 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 007.00 | 46 162.00 | | 100 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 007.00 | 46 162.00 | | 100 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 186.00 | 200 186.00 | | 200 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 257.00 | 20 257.00 | | 20 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 784.00 | 88 784.00 | | 88 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 682.00 | 42 317.00 | 140 230.00 | 192 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 644.00 | | | 60 644.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 235 011.00 | 235 011.00 | | 235 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 798.00 | 155 798.00 | | 155 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 802.00 | 238 502.00 | 300.00 | 238 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 707.00 | 507 342.00 | 140 230.00 | 657 707.00 |