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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 107.00 | 209.00 | 898.00 | 1 107.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 232 420.00 | 81 978.00 | 150 442.00 | 232 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 729.00 | 37 331.00 | 32 399.00 | 69 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 864.00 | 72 525.00 | 92 339.00 | 164 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 649.00 | 192 043.00 | 546 606.00 | 738 649.00 |
BT Marchandises | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
BZ Autres créances | 125 924.00 | | 125 924.00 | 125 924.00 |
CF Disponibilités | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 400.00 | | 140 400.00 | 140 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 049.00 | 192 043.00 | 687 006.00 | 879 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 000.00 | 221 000.00 | | 221 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
DG Autres réserves | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 060.00 | -10 507.00 | | -87 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 562.00 | -76 552.00 | | 18 562.00 |
DL TOTAL (I) | 186 368.00 | 167 806.00 | | 186 368.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 903.00 | 281 466.00 | | 257 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 652.00 | 19 966.00 | | 11 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 816.00 | 200 186.00 | | 75 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 146.00 | 155 798.00 | | 153 146.00 |
EA Autres dettes | 621.00 | 291.00 | | 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 138.00 | 657 706.00 | | 499 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 006.00 | 827 012.00 | | 687 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 758.00 | 507 341.00 | | 331 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 765.00 | | 23 665.00 | 719 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 782.00 | 738 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 782.00 | 467 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | 1 107.00 | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 236.00 | | 22 558.00 | 449 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528.00 | | | 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 169.00 | 50 098.00 | 4 224.00 | 146 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 209.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 169.00 | 49 889.00 | 4 224.00 | 146 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 816.00 | 75 816.00 | | 75 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 146.00 | 153 146.00 | | 153 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 273.00 | 12 273.00 | | 12 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 760.00 | 40 760.00 | | 40 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 143.00 | 49 764.00 | 164 394.00 | 217 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 924.00 | 125 924.00 | | 125 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 079.00 | 132 779.00 | 300.00 | 133 079.00 |