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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 745.00 | 920.00 | 1 824.00 | 2 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 820.00 | 920.00 | 1 899.00 | 2 820.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 125 874.00 | | 1 125 874.00 | 1 125 874.00 |
BZ Autres créances | 12 317.00 | | 12 317.00 | 12 317.00 |
CF Disponibilités | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 592.00 | | 1 164 592.00 | 1 164 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 411.00 | 920.00 | 1 166 491.00 | 1 167 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 313.00 | | | 72 313.00 |
DL TOTAL (I) | 77 313.00 | | | 77 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 797.00 | | | 455 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 447.00 | | | 521 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 183.00 | | | 64 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 751.00 | | | 27 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 178.00 | | | 1 089 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 491.00 | | | 1 166 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 820.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 745.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 920.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 920.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 183.00 | 64 183.00 | | 64 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
VB T. V. A. | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 797.00 | 175 797.00 | | 175 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
VI Groupe et associés | 521 447.00 | 521 447.00 | | 521 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 392.00 | 12 317.00 | 75.00 | 12 392.00 |
VW T.V.A. | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 178.00 | 1 089 178.00 | | 1 089 178.00 |