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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 781.00 | 2 028.00 | 753.00 | 2 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 856.00 | 2 028.00 | 828.00 | 2 856.00 |
BN En cours de production de biens | 50 473.00 | | 50 473.00 | 50 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 28 091.00 | | 28 091.00 | 28 091.00 |
CF Disponibilités | 451 881.00 | | 451 881.00 | 451 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 973.00 | | 539 973.00 | 539 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 829.00 | 2 028.00 | 540 801.00 | 542 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 187 351.00 | | | 187 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
DL TOTAL (I) | 197 277.00 | | | 197 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 754.00 | | | 69 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
EA Autres dettes | 260 529.00 | | | 260 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 524.00 | | | 343 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 801.00 | | | 540 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 524.00 | | | 343 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 433 333.00 | | 433 333.00 | 433 333.00 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 333.00 | | 553 333.00 | 553 333.00 |
FM Production stockée | | | -356 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 660.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 109.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 595.00 | | | 200 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 169.00 | | | 196 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 368.00 | 660.00 | | 1 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 368.00 | 660.00 | | 1 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 754.00 | 69 754.00 | | 69 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 529.00 | 260 529.00 | | 260 529.00 |
UX Autres créances clients | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 091.00 | 88 091.00 | | 88 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 166.00 | 88 091.00 | 75.00 | 88 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 524.00 | 343 524.00 | | 343 524.00 |