| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 054.00 | 691.00 | 1 364.00 | 2 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 129.00 | 691.00 | 1 439.00 | 2 129.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 795 578.00 | | 795 578.00 | 795 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 640.00 | | 41 640.00 | 41 640.00 |
BZ Autres créances | 15 272.00 | | 15 272.00 | 15 272.00 |
CF Disponibilités | 8 787.00 | | 8 787.00 | 8 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 277.00 | | 861 277.00 | 861 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 406.00 | 691.00 | 862 715.00 | 863 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 71 813.00 | | | 71 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 707.00 | 72 313.00 | | 72 707.00 |
DL TOTAL (I) | 150 020.00 | 77 313.00 | | 150 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 455 797.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 468.00 | 521 447.00 | | 531 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 793.00 | 78 221.00 | | 148 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 433.00 | 27 729.00 | | 32 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 712 695.00 | 1 103 194.00 | | 712 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 715.00 | 1 180 508.00 | | 862 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 175 797.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 551 667.00 | | 551 667.00 | 551 667.00 |
FG Production vendue services | 135 367.00 | | 135 367.00 | 135 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 033.00 | | 687 033.00 | 687 033.00 |
FM Production stockée | | | -330 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 919.00 | 15 191.00 | | 22 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 737.00 | 2 105 208.00 | | 356 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 030.00 | 2 032 895.00 | | 284 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 707.00 | 72 313.00 | | 72 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 820.00 | | 667.00 | 2 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 357.00 | 2 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 357.00 | 2 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 745.00 | | 667.00 | 2 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920.00 | 977.00 | 1 207.00 | 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920.00 | 977.00 | 1 207.00 | 920.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 793.00 | 148 793.00 | | 148 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 41 640.00 | | | 41 640.00 |
VB T. V. A. | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
VI Groupe et associés | 531 468.00 | 531 468.00 | | 531 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 987.00 | 56 912.00 | 75.00 | 56 987.00 |
VW T.V.A. | 17 830.00 | 17 830.00 | | 17 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 695.00 | 712 695.00 | | 712 695.00 |