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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 508.00 | 13 118.00 | 23 389.00 | 36 508.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 958.00 | 13 118.00 | 263 839.00 | 276 958.00 |
060 Stock marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 388.00 | | 7 388.00 | 7 388.00 |
072 Créances – Autres | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 57 143.00 | | 57 143.00 | 57 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 302.00 | | 70 302.00 | 70 302.00 |
110 Total général Actif | 347 260.00 | 13 118.00 | 334 141.00 | 347 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 768.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 871.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 867.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 334 141.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 324 187.00 | 293 978.00 | | 324 187.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 187.00 | 293 978.00 | | 324 187.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
242 Autres charges externes. | 78 981.00 | 60 807.00 | | 78 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 096.00 | 28 496.00 | | 14 096.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 554.00 | | | 14 554.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 352.00 | 71 244.00 | | 84 352.00 |
252 Charges sociales | 33 664.00 | 23 817.00 | | 33 664.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 683.00 | 1 435.00 | | 11 683.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 777.00 | 185 798.00 | | 218 777.00 |
270 Résultat d’exploitation | 105 409.00 | 108 180.00 | | 105 409.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 312.00 | 1.00 | | 7 312.00 |
294 Charges financières | 247.00 | 99.00 | | 247.00 |
300 Charges exceptionnelles | 269.00 | 135.00 | | 269.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 384.00 | 27 614.00 | | 29 384.00 |
310 Bénéfice ou perte | 82 822.00 | 80 333.00 | | 82 822.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 276 958.00 | | | 276 958.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 034.00 | | | 7 034.00 |