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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 571.00 | 28 014.00 | 10 557.00 | 38 571.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 279 021.00 | 28 014.00 | 251 007.00 | 279 021.00 |
060 Stock marchandises | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 218.00 | | 9 218.00 | 9 218.00 |
072 Créances – Autres | 9 821.00 | | 9 821.00 | 9 821.00 |
084 Disponibilités | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 639.00 | | 50 639.00 | 50 639.00 |
110 Total général Actif | 329 660.00 | 28 014.00 | 301 646.00 | 329 660.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 174 443.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 548.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 291.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 867.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 354.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 646.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 063.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 256 207.00 | 311 088.00 | | 256 207.00 |
230 Autres produits | 253.00 | 477.00 | | 253.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 460.00 | 311 564.00 | | 256 460.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -400.00 | 800.00 | | -400.00 |
242 Autres charges externes. | 73 874.00 | 79 915.00 | | 73 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 345.00 | 22 292.00 | | 16 345.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 174.00 | 86 765.00 | | 85 174.00 |
252 Charges sociales | 34 265.00 | 35 508.00 | | 34 265.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 194.00 | 7 702.00 | | 7 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 452.00 | 232 983.00 | | 216 452.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 008.00 | 78 581.00 | | 40 008.00 |
290 Produits exceptionnels | 571.00 | 1 312.00 | | 571.00 |
294 Charges financières | 1 573.00 | 2 580.00 | | 1 573.00 |
300 Charges exceptionnelles | 109.00 | 3 728.00 | | 109.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 348.00 | 15 497.00 | | 5 348.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 548.00 | 58 088.00 | | 33 548.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 276 958.00 | | | 276 958.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |