| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 508.00 | 20 820.00 | 15 687.00 | 36 508.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 958.00 | 20 820.00 | 256 137.00 | 276 958.00 |
060 Stock marchandises | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 526.00 | | 16 526.00 | 16 526.00 |
072 Créances – Autres | 12 653.00 | | 12 653.00 | 12 653.00 |
084 Disponibilités | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 379.00 | | 81 379.00 | 81 379.00 |
110 Total général Actif | 358 337.00 | 20 820.00 | 337 517.00 | 358 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 153 555.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 088.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 943.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 252.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 446.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 183.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 573.00 | |
180 Total général Passif | | | 337 517.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 311 088.00 | 324 187.00 | | 311 088.00 |
230 Autres produits | 477.00 | | | 477.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 564.00 | 324 187.00 | | 311 564.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 800.00 | -4 000.00 | | 800.00 |
242 Autres charges externes. | 79 915.00 | 78 981.00 | | 79 915.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 292.00 | 14 096.00 | | 22 292.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 554.00 | | | 14 554.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 765.00 | 84 352.00 | | 86 765.00 |
252 Charges sociales | 35 508.00 | 33 664.00 | | 35 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 702.00 | 11 683.00 | | 7 702.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 983.00 | 218 777.00 | | 232 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | 78 581.00 | 105 409.00 | | 78 581.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 312.00 | 7 312.00 | | 1 312.00 |
294 Charges financières | 2 580.00 | 247.00 | | 2 580.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 728.00 | 269.00 | | 3 728.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 497.00 | 29 384.00 | | 15 497.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 088.00 | 82 822.00 | | 58 088.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 276 958.00 | | | 276 958.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 037.00 | | | 7 037.00 |