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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 600.00 | 747.00 | 853.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 758.00 | 747.00 | 204 011.00 | 204 758.00 |
BZ Autres créances | 28 854.00 | | 28 854.00 | 28 854.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 28 854.00 | | 28 854.00 | 28 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 612.00 | 747.00 | 232 865.00 | 233 612.00 |
CU Autres participations | 203 158.00 | | 203 158.00 | 203 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
DG Autres réserves | 24 558.00 | | | 24 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 012.00 | 25 851.00 | | 19 012.00 |
DK Provisions réglementées | 4 985.00 | 2 753.00 | | 4 985.00 |
DL TOTAL (I) | 97 848.00 | 76 604.00 | | 97 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 284.00 | 136 543.00 | | 115 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 205.00 | 252.00 | | 1 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 880.00 | 5 200.00 | | 3 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 648.00 | 13 289.00 | | 14 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 017.00 | 155 284.00 | | 135 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 865.00 | 231 888.00 | | 232 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 018.00 | 40 816.00 | | 43 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 232.00 | 2 753.00 | | 2 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 296.00 | 2 753.00 | | 2 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 296.00 | -2 753.00 | | -2 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 077.00 | 123 001.00 | | 111 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 065.00 | 97 151.00 | | 92 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 012.00 | 25 851.00 | | 19 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 758.00 | | | 204 758.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 758.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 158.00 | | | 203 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427.00 | 320.00 | | 427.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 427.00 | 320.00 | | 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 753.00 | 2 232.00 | | 2 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 753.00 | 2 232.00 | | 2 753.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 232.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
VB T. V. A. | 647.00 | | | 647.00 |
VC Groupe et associés | 28 207.00 | | | 28 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 284.00 | 23 285.00 | 91 999.00 | 115 284.00 |
VI Groupe et associés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 854.00 | 28 854.00 | | 28 854.00 |
VW T.V.A. | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 017.00 | 43 018.00 | 91 999.00 | 135 017.00 |