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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 600.00 | 1 387.00 | 213.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848.00 | 462.00 | 386.00 | 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 606.00 | 1 849.00 | 203 757.00 | 205 606.00 |
BZ Autres créances | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CF Disponibilités | 34 248.00 | | 34 248.00 | 34 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 375.00 | | 35 375.00 | 35 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 981.00 | 1 849.00 | 239 132.00 | 240 981.00 |
CU Autres participations | 203 158.00 | | 203 158.00 | 203 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 40 449.00 | 40 063.00 | | 40 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 509.00 | 386.00 | | 51 509.00 |
DK Provisions réglementées | 9 449.00 | 7 217.00 | | 9 449.00 |
DL TOTAL (I) | 154 207.00 | 100 466.00 | | 154 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 126.00 | 92 004.00 | | 69 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 842.00 | 8 337.00 | | 1 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 347.00 | 3 880.00 | | 3 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 609.00 | 10 775.00 | | 10 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 925.00 | 114 996.00 | | 84 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 132.00 | 215 462.00 | | 239 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 094.00 | 45 873.00 | | 39 094.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 603.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 232.00 | -2 232.00 | | -2 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 321.00 | | | 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 021.00 | 96 024.00 | | 146 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 511.00 | 95 638.00 | | 94 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 509.00 | 386.00 | | 51 509.00 |