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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848.00 | 745.00 | 103.00 | 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 606.00 | 2 345.00 | 203 261.00 | 205 606.00 |
BZ Autres créances | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
CF Disponibilités | 18 743.00 | | 18 743.00 | 18 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 443.00 | | 29 443.00 | 29 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 049.00 | 2 345.00 | 232 704.00 | 235 049.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 203 158.00 | | 203 158.00 | 203 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 91 958.00 | 40 449.00 | | 91 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 029.00 | 51 509.00 | | 13 029.00 |
DK Provisions réglementées | 11 161.00 | 9 449.00 | | 11 161.00 |
DL TOTAL (I) | 168 948.00 | 154 207.00 | | 168 948.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 833.00 | 69 126.00 | | 45 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 765.00 | 1 842.00 | | 2 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 956.00 | 3 347.00 | | 3 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 203.00 | 10 609.00 | | 11 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 757.00 | 84 925.00 | | 63 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 704.00 | 239 132.00 | | 232 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 96 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 96 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 496.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 712.00 | 2 232.00 | | 1 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 712.00 | -2 232.00 | | -1 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 623.00 | 321.00 | | 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 006.00 | 146 021.00 | | 106 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 977.00 | 94 512.00 | | 92 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 029.00 | 51 509.00 | | 13 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 158.00 | | | 203 158.00 |