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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98.00 | 12.00 | 85.00 | 98.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 209.00 | 6 076.00 | 5 132.00 | 11 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 867.00 | 6 089.00 | 80 777.00 | 86 867.00 |
BT Marchandises | 41 160.00 | | 41 160.00 | 41 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
BZ Autres créances | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
CF Disponibilités | 139 243.00 | | 139 243.00 | 139 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 832.00 | | 188 832.00 | 188 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 699.00 | 6 089.00 | 269 610.00 | 275 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 560.00 | | | 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 307.00 | | | 49 307.00 |
DL TOTAL (I) | 97 307.00 | | | 97 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 082.00 | | | 106 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446.00 | | | 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 339.00 | | | 40 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 185.00 | | | 25 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 303.00 | | | 172 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 610.00 | | | 269 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 229.00 | | | 76 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 506 326.00 | | 506 326.00 | 506 326.00 |
FG Production vendue services | 67 869.00 | | 67 869.00 | 67 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 195.00 | | 574 195.00 | 574 195.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 133.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 199.00 | | | 574 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 892.00 | | | 524 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 307.00 | | | 49 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 769.00 | | 98.00 | 86 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 209.00 | | 98.00 | 11 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 956.00 | 3 133.00 | | 2 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 956.00 | 3 133.00 | | 2 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 339.00 | 40 339.00 | | 40 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
VB T. V. A. | 448.00 | | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 082.00 | 10 009.00 | 41 315.00 | 106 082.00 |
VI Groupe et associés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 661.00 | | | 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
VW T.V.A. | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 303.00 | 76 229.00 | 41 315.00 | 172 303.00 |