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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 209.00 | 7 318.00 | 3 890.00 | 11 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 867.00 | 7 416.00 | 79 450.00 | 86 867.00 |
BT Marchandises | 51 469.00 | | 51 469.00 | 51 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
BZ Autres créances | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
CF Disponibilités | 174 023.00 | | 174 023.00 | 174 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 220.00 | | 237 220.00 | 237 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 087.00 | 7 416.00 | 316 670.00 | 324 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 112 246.00 | 61 307.00 | | 112 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 172.00 | 50 939.00 | | 47 172.00 |
DL TOTAL (I) | 192 418.00 | 145 246.00 | | 192 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 369.00 | 96 871.00 | | 86 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 995.00 | 7 691.00 | | 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 050.00 | 26 756.00 | | 23 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 835.00 | 23 969.00 | | 13 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 124 251.00 | 155 689.00 | | 124 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 670.00 | 300 935.00 | | 316 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 497.00 | 69 346.00 | | 48 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 603 990.00 | | 603 990.00 | 603 990.00 |
FG Production vendue services | 72 335.00 | | 72 335.00 | 72 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 326.00 | | 676 326.00 | 676 326.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -31.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 620.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 400.00 | 12 807.00 | | 11 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 523.00 | 652 483.00 | | 676 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 351.00 | 601 544.00 | | 629 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 172.00 | 50 939.00 | | 47 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 051.00 | 23 051.00 | | 23 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VB T. V. A. | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 370.00 | 10 616.00 | 43 266.00 | 86 370.00 |
VI Groupe et associés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
VW T.V.A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 252.00 | 48 498.00 | 43 266.00 | 124 252.00 |