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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 432.00 | 8 739.00 | 8 692.00 | 17 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 090.00 | 8 837.00 | 84 253.00 | 93 090.00 |
BT Marchandises | 53 746.00 | | 53 746.00 | 53 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
BZ Autres créances | 10 861.00 | | 10 861.00 | 10 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 93 080.00 | | 93 080.00 | 93 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 971.00 | | 260 971.00 | 260 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 061.00 | 8 837.00 | 345 224.00 | 354 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 156 418.00 | 112 246.00 | | 156 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 708.00 | 47 172.00 | | 32 708.00 |
DL TOTAL (I) | 222 126.00 | 192 418.00 | | 222 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 778.00 | 86 369.00 | | 75 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | 995.00 | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 730.00 | 23 050.00 | | 27 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 348.00 | 13 835.00 | | 19 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 095.00 | 124 249.00 | | 123 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 223.00 | 316 670.00 | | 345 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 021.00 | 48 497.00 | | 58 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 549 193.00 | | 549 193.00 | 549 193.00 |
FG Production vendue services | 87 716.00 | | 87 716.00 | 87 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 909.00 | | 636 909.00 | 636 909.00 |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 423 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 421.00 | |
GE Autres charges | | | 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 837.00 | 11 400.00 | | 5 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 351.00 | 676 521.00 | | 637 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 641.00 | 629 349.00 | | 604 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 708.00 | 47 171.00 | | 32 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 051.00 | 23 051.00 | | 23 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 370.00 | 10 616.00 | 43 266.00 | 86 370.00 |
VI Groupe et associés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VW T.V.A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 253.00 | 48 499.00 | 43 266.00 | 124 253.00 |