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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 440.00 | 2 571.00 | 5 868.00 | 8 440.00 |
040 Immobilisations financières | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 627.00 | 2 571.00 | 50 055.00 | 52 627.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
072 Créances – Autres | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
084 Disponibilités | 19 202.00 | | 19 202.00 | 19 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 290.00 | | 26 290.00 | 26 290.00 |
110 Total général Actif | 78 917.00 | 2 571.00 | 76 346.00 | 78 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 343.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 624.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 197.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 207.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 179.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 002.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 346.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 627.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 754.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 026.00 | | | 64 026.00 |
230 Autres produits | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 169.00 | | | 65 169.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 588.00 | | | -3 588.00 |
242 Autres charges externes. | 28 220.00 | | | 28 220.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 500.00 | | | 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 099.00 | | | 13 099.00 |
252 Charges sociales | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 958.00 | | | 57 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
294 Charges financières | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | | | 12.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 827.00 | | | 827.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 627.00 | | | 52 627.00 |