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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 240.00 | 8 275.00 | 964.00 | 9 240.00 |
040 Immobilisations financières | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 427.00 | 8 275.00 | 45 151.00 | 53 427.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
072 Créances – Autres | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
084 Disponibilités | 25 723.00 | | 25 723.00 | 25 723.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 700.00 | | 34 700.00 | 34 700.00 |
110 Total général Actif | 88 127.00 | 8 275.00 | 79 851.00 | 88 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 305.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 801.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 481.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 864.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 023.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 229.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 851.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 465.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 581.00 | | | 60 581.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 884.00 | | | 68 884.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 269.00 | | | 15 269.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 444.00 | | | 444.00 |
242 Autres charges externes. | 19 846.00 | | | 19 846.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -943.00 | | | -943.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
252 Charges sociales | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
254 Dotations aux amortissements | 901.00 | | | 901.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 739.00 | | | 59 739.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
294 Charges financières | 469.00 | | | 469.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 427.00 | | | 53 427.00 |