| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 240.00 | 5 134.00 | 4 105.00 | 9 240.00 |
040 Immobilisations financières | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 427.00 | 5 134.00 | 48 292.00 | 53 427.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
072 Créances – Autres | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
084 Disponibilités | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 096.00 | | 17 096.00 | 17 096.00 |
110 Total général Actif | 70 523.00 | 5 134.00 | 65 389.00 | 70 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 267.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 987.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 791.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 690.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 553.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 389.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 795.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 231.00 | | | 231.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 300.00 | | | 59 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 915.00 | | | 60 915.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 309.00 | | | 309.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -448.00 | | | -448.00 |
242 Autres charges externes. | 19 520.00 | | | 19 520.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 713.00 | | | 21 713.00 |
252 Charges sociales | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 531.00 | | | 59 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
294 Charges financières | 740.00 | | | 740.00 |
310 Bénéfice ou perte | 643.00 | | | 643.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 627.00 | | | 52 627.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 800.00 | | | 800.00 |