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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 263 878.00 | | 263 878.00 | 263 878.00 |
BZ Autres créances | 18 561.00 | | 18 561.00 | 18 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 930.00 | | 23 930.00 | 23 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 808.00 | | 287 808.00 | 287 808.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 263 878.00 | | 263 878.00 | 263 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 541.00 | | | 28 541.00 |
DK Provisions réglementées | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
DL TOTAL (I) | 40 970.00 | | | 40 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 838.00 | | | 232 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 838.00 | | | 246 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 808.00 | | | 287 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 428.00 | | | -2 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 541.00 | | | 28 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 879.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 428.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 428.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 428.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 18 561.00 | | | 18 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 709.00 | 232 709.00 | | 232 709.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 930.00 | 23 930.00 | | 23 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 838.00 | 246 838.00 | | 246 838.00 |