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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 263 879.00 | | 263 879.00 | 263 879.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 406.00 | | 268 406.00 | 268 406.00 |
CU Autres participations | 263 879.00 | | 263 879.00 | 263 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 541.00 | | | 27 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 431.00 | 28 541.00 | | 7 431.00 |
DK Provisions réglementées | 5 204.00 | 2 429.00 | | 5 204.00 |
DL TOTAL (I) | 51 176.00 | 40 970.00 | | 51 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 585.00 | 232 839.00 | | 196 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 644.00 | 14 000.00 | | 20 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 229.00 | 246 839.00 | | 217 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 406.00 | 287 809.00 | | 268 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 408.00 | 246 839.00 | | 57 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 129.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 776.00 | 1 126.00 | | 2 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 776.00 | 2 429.00 | | 2 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 776.00 | -2 429.00 | | -2 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 569.00 | 11 459.00 | | 12 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 431.00 | 28 541.00 | | 7 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 879.00 | | | 263 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 879.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 879.00 | | | 263 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 429.00 | 2 776.00 | | 2 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 429.00 | 2 776.00 | | 2 429.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 776.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 585.00 | 36 764.00 | 156 513.00 | 196 585.00 |
VI Groupe et associés | 20 644.00 | 20 644.00 | | 20 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 125.00 | | | 36 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 229.00 | 57 408.00 | 156 513.00 | 217 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 743.00 | 1 088.00 | | 1 743.00 |
ST Autres comptes | 4 422.00 | 4 509.00 | | 4 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 165.00 | 5 597.00 | | 6 165.00 |