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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 263 879.00 | | 263 879.00 | 263 879.00 |
BZ Autres créances | 23 518.00 | | 23 518.00 | 23 518.00 |
CF Disponibilités | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 292.00 | | 26 292.00 | 26 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 171.00 | | 290 171.00 | 290 171.00 |
CU Autres participations | 263 879.00 | | 263 879.00 | 263 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 67 324.00 | 34 972.00 | | 67 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 573.00 | 32 353.00 | | 54 573.00 |
DK Provisions réglementées | 10 756.00 | 7 980.00 | | 10 756.00 |
DL TOTAL (I) | 143 654.00 | 86 305.00 | | 143 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 894.00 | 159 851.00 | | 131 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | 20 809.00 | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 517.00 | 181 283.00 | | 146 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 171.00 | 267 587.00 | | 290 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 517.00 | 58 785.00 | | 146 517.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 776.00 | -2 776.00 | | -2 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 000.00 | 45 000.00 | | 65 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 427.00 | 12 647.00 | | 10 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 573.00 | 32 353.00 | | 54 573.00 |