| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 785.00 | 9 789.00 | 1 996.00 | 11 785.00 |
AH Fonds commercial | 62 147.00 | | 62 147.00 | 62 147.00 |
AP Constructions | 46 251.00 | 24 844.00 | 21 407.00 | 46 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 609.00 | 228 612.00 | 52 997.00 | 281 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 633.00 | 169 475.00 | 28 158.00 | 197 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BF Prêts | 58 419.00 | | 58 419.00 | 58 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 784.00 | | 12 784.00 | 12 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 203.00 | 432 721.00 | 238 482.00 | 671 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 539 693.00 | 50 002.00 | 1 489 692.00 | 1 539 693.00 |
BZ Autres créances | 301 566.00 | | 301 566.00 | 301 566.00 |
CF Disponibilités | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 844 633.00 | 50 002.00 | 1 794 632.00 | 1 844 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 515 836.00 | 482 722.00 | 2 033 114.00 | 2 515 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -918 528.00 | -1 049 760.00 | | -918 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 529.00 | 131 232.00 | | -220 529.00 |
DL TOTAL (I) | -1 029 057.00 | -808 528.00 | | -1 029 057.00 |
DP Provisions pour risques | 102 880.00 | 17 167.00 | | 102 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 880.00 | 17 167.00 | | 102 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 787 242.00 | 1 544 842.00 | | 1 787 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 897.00 | 538 564.00 | | 657 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 117.00 | 609 167.00 | | 420 117.00 |
EA Autres dettes | 307.00 | 2 879.00 | | 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 716.00 | 303 691.00 | | 93 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 959 291.00 | 2 999 155.00 | | 2 959 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 114.00 | 2 207 794.00 | | 2 033 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
FG Production vendue services | 3 920 466.00 | | 3 920 466.00 | 3 920 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 920 720.00 | | 3 920 720.00 | 3 920 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 945 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 025 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 507 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 016 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 110.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 880.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 188 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -266 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 40 468.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 40 468.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 874.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 282.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37 157.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | 3 311.00 | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 061.00 | -46 861.00 | | -46 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 945 876.00 | 4 428 931.00 | | 3 945 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 166 405.00 | 4 297 699.00 | | 4 166 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 529.00 | 131 232.00 | | -220 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 459.00 | | 12 161.00 | 659 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417.00 | 671 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417.00 | 525 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 434.00 | | 2 498.00 | 71 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 746.00 | | 19 166.00 | 506 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 279.00 | | -9 502.00 | 81 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 623.00 | 48 515.00 | 417.00 | 384 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 649.00 | 1 141.00 | | 8 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 974.00 | 47 375.00 | 417.00 | 375 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 167.00 | 102 880.00 | 17 167.00 | 17 167.00 |
6T Sur comptes clients | 30 892.00 | 19 110.00 | | 30 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 892.00 | 19 110.00 | | 30 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 058.00 | 121 990.00 | 17 167.00 | 48 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 990.00 | 17 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 787 242.00 | 1 787 242.00 | | 1 787 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 897.00 | 657 897.00 | | 657 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 787.00 | 37 787.00 | | 37 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 152.00 | 75 152.00 | | 75 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 716.00 | 93 716.00 | | 93 716.00 |
UP Prêts | 58 419.00 | 58 419.00 | | 58 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
UX Autres créances clients | 1 533 722.00 | | | 1 533 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
VB T. V. A. | 114 480.00 | | | 114 480.00 |
VC Groupe et associés | 46 285.00 | | | 46 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 299.00 | 33 299.00 | | 33 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 558.00 | | | 133 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 912 462.00 | 1 912 462.00 | | 1 912 462.00 |
VW T.V.A. | 273 878.00 | 273 878.00 | | 273 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 959 291.00 | 2 959 291.00 | | 2 959 291.00 |