| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 672.00 | 30 672.00 | | 30 672.00 |
AH Fonds commercial | 62 147.00 | 62 147.00 | | 62 147.00 |
AP Constructions | 25 621.00 | 20 303.00 | 5 318.00 | 25 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 944.00 | 274 276.00 | 30 668.00 | 304 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 422.00 | 130 617.00 | 23 805.00 | 154 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BF Prêts | 65 307.00 | | 65 307.00 | 65 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 684.00 | | 20 684.00 | 20 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 423.00 | 518 016.00 | 146 408.00 | 664 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 753 630.00 | 25 891.00 | 1 727 738.00 | 1 753 630.00 |
BZ Autres créances | 67 809.00 | | 67 809.00 | 67 809.00 |
CF Disponibilités | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 523.00 | | 16 523.00 | 16 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 841 865.00 | 25 891.00 | 1 815 973.00 | 1 841 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 506 288.00 | 543 907.00 | 1 962 381.00 | 2 506 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -408 787.00 | | | -408 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 413.00 | | | -79 413.00 |
DL TOTAL (I) | -378 200.00 | | | -378 200.00 |
DP Provisions pour risques | 190 178.00 | | | 190 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 178.00 | | | 190 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 277 846.00 | | | 1 277 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 721.00 | | | 281 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 072.00 | | | 449 072.00 |
EA Autres dettes | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 611.00 | | | 140 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 150 403.00 | | | 2 150 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 381.00 | | | 1 962 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 150 403.00 | | | 2 150 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
FG Production vendue services | 2 497 766.00 | | 2 497 766.00 | 2 497 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 498 833.00 | | 2 498 833.00 | 2 498 833.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 841 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 772 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 987.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 141 134.00 | |
GE Autres charges | | | 24 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 124 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -283 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -290 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 101.00 | | | 26 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 212 500.00 | | | 212 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 500.00 | | | 212 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211 146.00 | | | 211 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 054 469.00 | | | 3 054 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 133 882.00 | | | 3 133 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 413.00 | | | -79 413.00 |