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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 672.00 | 30 341.00 | 331.00 | 30 672.00 |
AH Fonds commercial | 62 147.00 | 62 147.00 | | 62 147.00 |
AP Constructions | 25 621.00 | 16 413.00 | 9 208.00 | 25 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 312.00 | 243 698.00 | 20 615.00 | 264 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 452.00 | 126 353.00 | 28 099.00 | 154 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BF Prêts | 61 840.00 | | 61 840.00 | 61 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 684.00 | | 20 684.00 | 20 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 303.00 | 478 952.00 | 141 350.00 | 620 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 265 612.00 | 19 815.00 | 1 245 797.00 | 1 265 612.00 |
BZ Autres créances | 134 517.00 | | 134 517.00 | 134 517.00 |
CF Disponibilités | 11 284.00 | | 11 284.00 | 11 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 413.00 | 19 815.00 | 1 391 598.00 | 1 411 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 716.00 | 498 767.00 | 1 532 949.00 | 2 031 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 468 160.00 | | | 468 160.00 |
DH Report à nouveau | | -1 139 057.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -455 728.00 | 7 217.00 | | -455 728.00 |
DL TOTAL (I) | 122 433.00 | -1 021 839.00 | | 122 433.00 |
DP Provisions pour risques | 293 321.00 | 61 949.00 | | 293 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 293 321.00 | 61 949.00 | | 293 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 235 770.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 761.00 | 1 773 366.00 | | 290 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 615.00 | 537 640.00 | | 335 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 482.00 | 600 463.00 | | 444 482.00 |
EA Autres dettes | | 458 624.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 337.00 | 197 762.00 | | 46 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 195.00 | 3 803 627.00 | | 1 117 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 949.00 | 2 843 736.00 | | 1 532 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 195.00 | 3 603 627.00 | | 1 117 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 455 406.00 | | 3 455 406.00 | 3 455 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 455 406.00 | | 3 455 406.00 | 3 455 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 548 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 900 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 464 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 926 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 159.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 292 679.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 061 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -512 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -528 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 588.00 | 13 515.00 | | 1 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 500.00 | 8 000.00 | | 47 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 500.00 | 8 000.00 | | 47 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 4 500.00 | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 503.00 | 25 489.00 | | 14 503.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 62 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 529.00 | 92 136.00 | | 14 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 971.00 | -84 136.00 | | 32 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 046.00 | -48 874.00 | | -40 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 596 063.00 | 4 176 946.00 | | 3 596 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 051 791.00 | 4 169 729.00 | | 4 051 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -455 728.00 | 7 217.00 | | -455 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 558.00 | | 81 633.00 | 622 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 634.00 | 44 254.00 | 620 303.00 | 39 634.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 634.00 | 44 254.00 | 444 385.00 | 39 634.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 893.00 | | 13 927.00 | 78 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 442.00 | | 66 831.00 | 461 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 224.00 | | 875.00 | 82 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 398.00 | 28 159.00 | 29 751.00 | 418 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 707.00 | 1 634.00 | | 28 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 691.00 | 26 524.00 | 29 751.00 | 389 691.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 949.00 | 292 679.00 | 61 307.00 | 61 949.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 62 147.00 | | | 62 147.00 |
6T Sur comptes clients | 50 002.00 | | 30 187.00 | 50 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 149.00 | | 30 187.00 | 112 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 098.00 | 292 679.00 | 91 494.00 | 174 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 292 679.00 | 91 494.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290 761.00 | 290 761.00 | | 290 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 615.00 | 335 615.00 | | 335 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 689.00 | 77 689.00 | | 77 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 298.00 | 88 298.00 | | 88 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 337.00 | 46 337.00 | | 46 337.00 |
UP Prêts | 61 840.00 | 61 840.00 | | 61 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 684.00 | 20 684.00 | | 20 684.00 |
UX Autres créances clients | 1 259 641.00 | 1 259 641.00 | | 1 259 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 322.00 | 16 322.00 | | 16 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VB T. V. A. | 35 972.00 | 35 972.00 | | 35 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 047.00 | 40 047.00 | | 40 047.00 |
VP Divers | 21 890.00 | 21 890.00 | | 21 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 261.00 | 16 261.00 | | 16 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 482 653.00 | 1 482 653.00 | | 1 482 653.00 |
VW T.V.A. | 262 234.00 | 262 234.00 | | 262 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 195.00 | 1 117 195.00 | | 1 117 195.00 |