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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 312 241.00 | 130 260.00 | 181 981.00 | 312 241.00 |
AP Constructions | 3 111 933.00 | 2 484 412.00 | 627 521.00 | 3 111 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 779.00 | 28 690.00 | 2 090.00 | 30 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 550.00 | | 31 550.00 | 31 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 005 975.00 | 4 062 932.00 | 943 043.00 | 5 005 975.00 |
BT Marchandises | 73 408.00 | 24 500.00 | 48 908.00 | 73 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 112.00 | 7 306.00 | 37 806.00 | 45 112.00 |
BZ Autres créances | 142 761.00 | 70 739.00 | 72 022.00 | 142 761.00 |
CF Disponibilités | 7 768.00 | | 7 768.00 | 7 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 269 049.00 | 102 545.00 | 166 504.00 | 269 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 275 024.00 | 4 165 477.00 | 1 109 547.00 | 5 275 024.00 |
CU Autres participations | 1 519 471.00 | 1 419 571.00 | 99 900.00 | 1 519 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 152 000.00 | 1 152 000.00 | | 1 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 200.00 | 115 200.00 | | 115 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 429 726.00 | -1 310 888.00 | | -1 429 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 656.00 | -118 838.00 | | -201 656.00 |
DL TOTAL (I) | -364 182.00 | -162 526.00 | | -364 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 219 858.00 | 1 252 904.00 | | 1 219 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 480.00 | 395 710.00 | | 155 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 677.00 | 24 835.00 | | 15 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 714.00 | 115 341.00 | | 82 714.00 |
EA Autres dettes | | 4 146.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 473 728.00 | 1 792 935.00 | | 1 473 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 547.00 | 1 630 409.00 | | 1 109 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
FG Production vendue services | 89 861.00 | | 89 861.00 | 89 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 253.00 | | 91 253.00 | 91 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 806.00 | |
GE Autres charges | | | 23 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 203.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 876 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 879 103.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 840 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 097 120.00 | | | 1 097 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 103 978.00 | | | 1 103 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -883 978.00 | | | -883 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 304.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 997.00 | 480 904.00 | | 1 262 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 653.00 | 599 742.00 | | 1 464 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 656.00 | -118 838.00 | | -201 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 102 875.00 | | 220.00 | 6 102 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 097 120.00 | 1 551 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 097 120.00 | 5 005 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 454 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 454 953.00 | | | 3 454 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 647 921.00 | | 220.00 | 2 647 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 583 084.00 | 60 277.00 | | 2 583 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 583 084.00 | 60 277.00 | | 2 583 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 000.00 | 9 500.00 | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 862.00 | 7 306.00 | 23 862.00 | 23 862.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 119 516.00 | | 48 777.00 | 119 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 454 849.00 | 16 806.00 | 949 539.00 | 2 454 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 454 849.00 | 16 806.00 | 949 539.00 | 2 454 849.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 159.00 | 83 159.00 | | 83 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 550.00 | | | 31 550.00 |
UX Autres créances clients | 36 126.00 | | | 36 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
VB T. V. A. | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
VC Groupe et associés | 61 453.00 | | | 61 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 219 858.00 | 1 219 858.00 | | 1 219 858.00 |
VI Groupe et associés | 72 321.00 | 72 321.00 | | 72 321.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 634.00 | | | 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 380.00 | 75 380.00 | | 75 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 739.00 | | | 70 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 423.00 | 108 148.00 | 111 275.00 | 219 423.00 |
VW T.V.A. | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 728.00 | 1 473 728.00 | | 1 473 728.00 |