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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 312 241.00 | 134 705.00 | 177 536.00 | 312 241.00 |
AP Constructions | 3 111 933.00 | 2 538 745.00 | 573 188.00 | 3 111 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 036.00 | 27 036.00 | | 27 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 982 232.00 | 4 120 057.00 | 862 174.00 | 4 982 232.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 927.00 | | 11 927.00 | 11 927.00 |
BZ Autres créances | 204 322.00 | 70 739.00 | 133 583.00 | 204 322.00 |
CF Disponibilités | 23 636.00 | | 23 636.00 | 23 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 018.00 | 70 739.00 | 172 279.00 | 243 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 225 249.00 | 4 190 796.00 | 1 034 453.00 | 5 225 249.00 |
CU Autres participations | 1 519 471.00 | 1 419 571.00 | 99 900.00 | 1 519 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 152 000.00 | 1 152 000.00 | | 1 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 200.00 | 115 200.00 | | 115 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 631 382.00 | -1 429 726.00 | | -1 631 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 515.00 | -201 656.00 | | -112 515.00 |
DL TOTAL (I) | -476 697.00 | -364 182.00 | | -476 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 219 858.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 055.00 | 155 480.00 | | 82 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 804.00 | 15 677.00 | | 12 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 188.00 | 82 714.00 | | 3 188.00 |
EA Autres dettes | 1 413 103.00 | | | 1 413 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 511 150.00 | 1 473 729.00 | | 1 511 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 453.00 | 1 109 547.00 | | 1 034 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 856.00 | | 52 856.00 | 52 856.00 |
FG Production vendue services | 110 154.00 | | 110 154.00 | 110 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 011.00 | | 163 011.00 | 163 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 713.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | 220 000.00 | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | 220 000.00 | | 1 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 858.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 589.00 | 1 097 120.00 | | 1 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 589.00 | 1 103 978.00 | | 1 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111.00 | -883 978.00 | | 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 605.00 | 1 262 997.00 | | 255 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 120.00 | 1 464 653.00 | | 368 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 515.00 | -201 656.00 | | -112 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 005 975.00 | | | 5 005 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 1 531 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 743.00 | 4 982 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 743.00 | 3 451 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 454 953.00 | | | 3 454 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 551 021.00 | | | 1 551 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 643 361.00 | 59 279.00 | 2 154.00 | 2 643 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 643 361.00 | 59 279.00 | 2 154.00 | 2 643 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
6T Sur comptes clients | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 70 739.00 | | | 70 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 522 116.00 | | 31 806.00 | 1 522 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 522 116.00 | | 31 806.00 | 1 522 116.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 959.00 | | 81 959.00 | 81 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 413 103.00 | 1 413 103.00 | | 1 413 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
UX Autres créances clients | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
VB T. V. A. | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
VC Groupe et associés | 131 333.00 | | | 131 333.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 839.00 | | | 70 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 932.00 | 219 382.00 | 11 550.00 | 230 932.00 |
VW T.V.A. | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 150.00 | 1 429 191.00 | 81 959.00 | 1 511 150.00 |