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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 312 241.00 | 139 150.00 | 173 091.00 | 312 241.00 |
AP Constructions | 3 111 933.00 | 2 592 020.00 | 519 913.00 | 3 111 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 036.00 | 27 036.00 | | 27 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 970 682.00 | 4 177 778.00 | 792 904.00 | 4 970 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 337.00 | | 18 337.00 | 18 337.00 |
BZ Autres créances | 227 731.00 | 70 739.00 | 156 992.00 | 227 731.00 |
CF Disponibilités | 79 547.00 | | 79 547.00 | 79 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 325 615.00 | 70 739.00 | 254 876.00 | 325 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 296 297.00 | 4 248 516.00 | 1 047 781.00 | 5 296 297.00 |
CU Autres participations | 1 519 471.00 | 1 419 571.00 | 99 900.00 | 1 519 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 152 000.00 | 1 152 000.00 | | 1 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 200.00 | 115 200.00 | | 115 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 743 897.00 | -1 631 382.00 | | -1 743 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 933.00 | -112 515.00 | | 1 933.00 |
DL TOTAL (I) | -474 764.00 | -476 697.00 | | -474 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 959.00 | 82 055.00 | | 81 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 314.00 | 12 804.00 | | 8 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 278.00 | 3 188.00 | | 10 278.00 |
EA Autres dettes | 1 421 994.00 | 1 413 103.00 | | 1 421 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 545.00 | 1 511 150.00 | | 1 522 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 781.00 | 1 034 453.00 | | 1 047 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 257 398.00 | | 257 398.00 | 257 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 398.00 | | 257 398.00 | 257 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 720.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 589.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 456.00 | 1 589.00 | | 8 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 457.00 | 111.00 | | -8 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 547.00 | 255 605.00 | | 260 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 614.00 | 368 120.00 | | 258 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 933.00 | -112 515.00 | | 1 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 982 232.00 | | | 4 982 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 550.00 | 1 519 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 550.00 | 4 970 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 451 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 451 210.00 | | | 3 451 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 531 021.00 | | | 1 531 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 700 486.00 | 57 720.00 | | 2 700 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 700 486.00 | 57 720.00 | | 2 700 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 70 739.00 | | | 70 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 490 310.00 | | | 1 490 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 490 310.00 | | | 1 490 310.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 959.00 | | 81 959.00 | 81 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 421 994.00 | 75 599.00 | 595 248.00 | 1 421 994.00 |
UX Autres créances clients | 18 337.00 | 18 337.00 | | 18 337.00 |
VB T. V. A. | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VC Groupe et associés | 137 549.00 | 137 549.00 | | 137 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 801.00 | 88 801.00 | | 88 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 068.00 | 246 068.00 | | 246 068.00 |
VW T.V.A. | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 545.00 | 94 191.00 | 677 207.00 | 1 522 545.00 |