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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 185.00 | 62 185.00 | | 62 185.00 |
AP Constructions | 42 290.00 | 11 457.00 | 30 832.00 | 42 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 321.00 | 7 301.00 | 4 019.00 | 11 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 602.00 | 150 860.00 | 16 742.00 | 167 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 792.00 | | 12 792.00 | 12 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 492.00 | 231 805.00 | 64 687.00 | 296 492.00 |
BT Marchandises | 66 580.00 | | 66 580.00 | 66 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 114.00 | 30 384.00 | 278 730.00 | 309 114.00 |
BZ Autres créances | 138 749.00 | | 138 749.00 | 138 749.00 |
CF Disponibilités | 86 603.00 | | 86 603.00 | 86 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 448.00 | 30 384.00 | 577 064.00 | 607 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 941.00 | 262 189.00 | 641 751.00 | 903 941.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 216 937.00 | 216 937.00 | | 216 937.00 |
DH Report à nouveau | -7 489.00 | -12 363.00 | | -7 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 643.00 | 4 873.00 | | 15 643.00 |
DL TOTAL (I) | 236 091.00 | 220 447.00 | | 236 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 849.00 | 77 932.00 | | 71 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 437.00 | 147 259.00 | | 203 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 136.00 | 53 463.00 | | 84 136.00 |
EA Autres dettes | 46 237.00 | 45 626.00 | | 46 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 660.00 | 324 280.00 | | 405 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 751.00 | 544 728.00 | | 641 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 309.00 | | 7 183.00 | 314 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 296 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 221 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 185.00 | | | 62 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 331.00 | | 6 883.00 | 239 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 792.00 | | 300.00 | 12 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 774.00 | 18 030.00 | 25 000.00 | 238 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 185.00 | | | 62 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 589.00 | 18 030.00 | 25 000.00 | 176 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 158.00 | 4 226.00 | | 26 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 158.00 | 4 226.00 | | 26 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 158.00 | 4 226.00 | | 26 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 437.00 | 203 437.00 | | 203 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 739.00 | 37 739.00 | | 37 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 970.00 | 22 970.00 | | 22 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 237.00 | 46 237.00 | | 46 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
UX Autres créances clients | 271 837.00 | | | 271 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 276.00 | | | 37 276.00 |
VB T. V. A. | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
VC Groupe et associés | 114 715.00 | | | 114 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 558.00 | 16 441.00 | 51 117.00 | 67 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 168.00 | | | 15 168.00 |
VP Divers | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 041.00 | 466 041.00 | | 466 041.00 |
VW T.V.A. | 21 884.00 | 21 884.00 | | 21 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 660.00 | 354 543.00 | 51 117.00 | 405 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |