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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 185.00 | 62 185.00 | | 62 185.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | 54 340.00 | 21 623.00 | 32 716.00 | 54 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 321.00 | 8 485.00 | 2 836.00 | 11 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 465.00 | 168 339.00 | 10 125.00 | 178 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 792.00 | | 12 792.00 | 12 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 905.00 | 260 634.00 | 62 271.00 | 322 905.00 |
BT Marchandises | 83 804.00 | | 83 804.00 | 83 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 653.00 | 38 121.00 | 261 532.00 | 299 653.00 |
BZ Autres créances | 184 742.00 | | 184 742.00 | 184 742.00 |
CF Disponibilités | 26 608.00 | | 26 608.00 | 26 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 834.00 | 38 121.00 | 563 713.00 | 601 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 739.00 | 298 755.00 | 625 984.00 | 924 739.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 225 091.00 | 225 091.00 | | 225 091.00 |
DH Report à nouveau | 504.00 | | | 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 722.00 | 504.00 | | -7 722.00 |
DL TOTAL (I) | 228 873.00 | 236 596.00 | | 228 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 540.00 | 88 408.00 | | 59 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 872.00 | 212 291.00 | | 235 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 120.00 | 60 050.00 | | 84 120.00 |
EA Autres dettes | 17 578.00 | 31 847.00 | | 17 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 111.00 | 392 598.00 | | 397 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 984.00 | 629 194.00 | | 625 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 905.00 | | 28 314.00 | 322 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 314.00 | 322 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 314.00 | 244 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 685.00 | | | 65 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 128.00 | | 28 314.00 | 244 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 820.00 | 13 813.00 | | 246 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 185.00 | | | 62 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 635.00 | 13 813.00 | | 184 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 122.00 | 2 105.00 | 11 106.00 | 47 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 122.00 | 2 105.00 | 11 106.00 | 47 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 122.00 | 2 105.00 | 11 106.00 | 47 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 872.00 | 235 872.00 | | 235 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 746.00 | 25 746.00 | | 25 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 882.00 | 28 882.00 | | 28 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 578.00 | 17 578.00 | | 17 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 792.00 | | 12 792.00 | 12 792.00 |
UX Autres créances clients | 233 450.00 | 233 450.00 | | 233 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 202.00 | 66 202.00 | | 66 202.00 |
VB T. V. A. | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
VC Groupe et associés | 156 960.00 | 156 960.00 | | 156 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 116.00 | 19 374.00 | 24 742.00 | 44 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 609.00 | | | 22 609.00 |
VP Divers | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 201.00 | 15 201.00 | | 15 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 081.00 | 489 289.00 | 12 792.00 | 502 081.00 |
VW T.V.A. | 26 887.00 | 26 887.00 | | 26 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 111.00 | 372 368.00 | 24 742.00 | 397 111.00 |