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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 185.00 | 62 185.00 | | 62 185.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | 54 340.00 | 16 189.00 | 38 151.00 | 54 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 321.00 | 7 893.00 | 3 427.00 | 11 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 465.00 | 160 551.00 | 17 913.00 | 178 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 792.00 | | 12 792.00 | 12 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 905.00 | 246 820.00 | 76 085.00 | 322 905.00 |
BT Marchandises | 74 843.00 | | 74 843.00 | 74 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 854.00 | 47 122.00 | 259 731.00 | 306 854.00 |
BZ Autres créances | 187 941.00 | | 187 941.00 | 187 941.00 |
CF Disponibilités | 20 330.00 | | 20 330.00 | 20 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 232.00 | 47 122.00 | 553 109.00 | 600 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 137.00 | 293 942.00 | 629 194.00 | 923 137.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 225 091.00 | 216 937.00 | | 225 091.00 |
DH Report à nouveau | | -7 489.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504.00 | 15 643.00 | | 504.00 |
DL TOTAL (I) | 236 596.00 | 236 091.00 | | 236 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 408.00 | 71 849.00 | | 88 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 291.00 | 203 437.00 | | 212 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 050.00 | 84 136.00 | | 60 050.00 |
EA Autres dettes | 31 847.00 | 46 237.00 | | 31 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 598.00 | 405 660.00 | | 392 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 194.00 | 641 751.00 | | 629 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 492.00 | | 26 413.00 | 296 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 185.00 | | 3 500.00 | 62 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 214.00 | | 22 913.00 | 221 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 805.00 | 15 015.00 | | 231 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 185.00 | | | 62 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 620.00 | 15 015.00 | | 169 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 384.00 | 19 002.00 | 2 264.00 | 30 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 384.00 | 19 002.00 | 2 264.00 | 30 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 384.00 | 19 002.00 | 2 264.00 | 30 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 002.00 | 2 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 291.00 | 212 291.00 | | 212 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 335.00 | 18 335.00 | | 18 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 681.00 | 18 681.00 | | 18 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 847.00 | 31 847.00 | | 31 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
UX Autres créances clients | 225 627.00 | | | 225 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 227.00 | | | 81 227.00 |
VB T. V. A. | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
VC Groupe et associés | 133 417.00 | | | 133 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 682.00 | 21 682.00 | | 21 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 725.00 | 22 609.00 | 44 116.00 | 66 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 832.00 | | | 17 832.00 |
VP Divers | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 975.00 | | | 40 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 181.00 | 499 389.00 | 12 792.00 | 512 181.00 |
VW T.V.A. | 20 494.00 | 20 494.00 | | 20 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 598.00 | 348 482.00 | 44 116.00 | 392 598.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |