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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 231.00 | | 26 231.00 | 26 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 423.00 | 18 131.00 | 292.00 | 18 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 374.00 | 18 131.00 | 38 243.00 | 56 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 696.00 | | 134 696.00 | 134 696.00 |
BZ Autres créances | 11 283.00 | | 11 283.00 | 11 283.00 |
CF Disponibilités | 231 634.00 | | 231 634.00 | 231 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 502.00 | | 379 502.00 | 379 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 876.00 | 18 131.00 | 417 745.00 | 435 876.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 76 468.00 | 68 762.00 | | 76 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 589.00 | 90 823.00 | | 85 589.00 |
DL TOTAL (I) | 203 980.00 | 201 508.00 | | 203 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 231.00 | 13 828.00 | | 16 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 342.00 | 161 323.00 | | 138 342.00 |
EA Autres dettes | 7 800.00 | 3 095.00 | | 7 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 391.00 | 124 008.00 | | 51 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 765.00 | 302 255.00 | | 213 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 745.00 | 503 763.00 | | 417 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 765.00 | 302 255.00 | | 213 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 510 898.00 | | 510 898.00 | 510 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 898.00 | | 510 898.00 | 510 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 567.00 | 398.00 | | 567.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 931.00 | 25 491.00 | | 1 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 931.00 | 25 491.00 | | 1 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -130.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 931.00 | 25 491.00 | | 1 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 075.00 | 31 971.00 | | 29 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 537.00 | 517 160.00 | | 532 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 948.00 | 426 337.00 | | 446 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 589.00 | 90 823.00 | | 85 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 374.00 | | | 56 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 231.00 | | | 26 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 423.00 | | | 18 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 413.00 | 718.00 | | 17 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 413.00 | 718.00 | | 17 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 890.00 | | 12 890.00 | 12 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 890.00 | | 12 890.00 | 12 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 890.00 | | 12 890.00 | 12 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 231.00 | 16 231.00 | | 16 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 532.00 | 43 532.00 | | 43 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 310.00 | 61 310.00 | | 61 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 391.00 | 51 391.00 | | 51 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 134 696.00 | | | 134 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 455.00 | | | 15 455.00 |
VB T. V. A. | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448.00 | | | 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 568.00 | 147 868.00 | 11 700.00 | 159 568.00 |
VW T.V.A. | 29 078.00 | 29 078.00 | | 29 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 765.00 | 213 765.00 | | 213 765.00 |