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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 231.00 | | 26 231.00 | 26 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 728.00 | 19 589.00 | 5 139.00 | 24 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 679.00 | 19 589.00 | 43 089.00 | 62 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 267.00 | | 142 267.00 | 142 267.00 |
BZ Autres créances | 15 429.00 | | 15 429.00 | 15 429.00 |
CF Disponibilités | 209 685.00 | | 209 685.00 | 209 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 571.00 | | 370 571.00 | 370 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 250.00 | 19 589.00 | 413 661.00 | 433 250.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 224 698.00 | 162 057.00 | | 224 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 511.00 | 62 641.00 | | 48 511.00 |
DL TOTAL (I) | 315 132.00 | 266 622.00 | | 315 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 654.00 | 50 997.00 | | 19 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 397.00 | 85 877.00 | | 64 397.00 |
EA Autres dettes | | 3 784.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 385.00 | 33 797.00 | | 14 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 529.00 | 174 454.00 | | 98 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 661.00 | 441 076.00 | | 413 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 529.00 | 174 454.00 | | 96 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 374.00 | | 6 305.00 | 56 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 231.00 | | | 26 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 423.00 | | 6 305.00 | 18 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 423.00 | 1 166.00 | | 18 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 423.00 | 1 166.00 | | 18 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 654.00 | 19 654.00 | | 19 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 157.00 | 20 157.00 | | 20 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 142 267.00 | 142 267.00 | | 142 267.00 |
VB T. V. A. | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 724.00 | 13 724.00 | | 13 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 586.00 | 172 586.00 | | 172 586.00 |
VW T.V.A. | 25 198.00 | 25 198.00 | | 25 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 529.00 | 98 529.00 | | 98 529.00 |