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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 231.00 | | 26 231.00 | 26 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 423.00 | 18 423.00 | | 18 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 374.00 | 18 423.00 | 37 951.00 | 56 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 125.00 | | 175 125.00 | 175 125.00 |
BZ Autres créances | 10 975.00 | | 10 975.00 | 10 975.00 |
CF Disponibilités | 213 162.00 | | 213 162.00 | 213 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 125.00 | | 403 125.00 | 403 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 499.00 | 18 423.00 | 441 076.00 | 459 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 162 057.00 | 76 468.00 | | 162 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 641.00 | 85 589.00 | | 62 641.00 |
DL TOTAL (I) | 266 622.00 | 203 980.00 | | 266 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 997.00 | 16 231.00 | | 50 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 877.00 | 138 342.00 | | 85 877.00 |
EA Autres dettes | 3 784.00 | 7 800.00 | | 3 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 797.00 | 51 391.00 | | 33 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 454.00 | 213 765.00 | | 174 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 076.00 | 417 745.00 | | 441 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 454.00 | 213 765.00 | | 174 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 374.00 | | | 56 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 231.00 | | | 26 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 423.00 | | | 18 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 131.00 | 292.00 | | 18 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 131.00 | 292.00 | | 18 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 997.00 | 50 997.00 | | 50 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 627.00 | 15 627.00 | | 15 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 423.00 | 24 423.00 | | 24 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 797.00 | 33 797.00 | | 33 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 175 125.00 | | | 175 125.00 |
VB T. V. A. | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 664.00 | 201 664.00 | | 201 664.00 |
VW T.V.A. | 39 401.00 | 39 401.00 | | 39 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 454.00 | 174 454.00 | | 174 454.00 |