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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
040 Immobilisations financières | 107 861.00 | | 107 861.00 | 107 861.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 407.00 | 11 546.00 | 107 861.00 | 119 407.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
072 Créances – Autres | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
084 Disponibilités | 22 056.00 | | 22 056.00 | 22 056.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 436.00 | | 9 436.00 | 9 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 572.00 | | 46 572.00 | 46 572.00 |
110 Total général Actif | 165 978.00 | 11 546.00 | 154 432.00 | 165 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 937.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 432.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 25 690.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 200.00 | 87 314.00 | | 106 200.00 |
230 Autres produits | 154.00 | | | 154.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 354.00 | 113 004.00 | | 106 354.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 25 064.00 | | |
242 Autres charges externes. | 11 224.00 | 10 292.00 | | 11 224.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 844.00 | | | 844.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 492.00 | 1 550.00 | | 1 492.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 200.00 | 63 700.00 | | 58 200.00 |
252 Charges sociales | 23 606.00 | 24 352.00 | | 23 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 145.00 | 150.00 | | 145.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 94 667.00 | 125 108.00 | | 94 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 687.00 | -12 104.00 | | 11 687.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 687.00 | -12 104.00 | | 11 687.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 407.00 | | | 119 407.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 240.00 | | | 21 240.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |