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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
072 Créances – Autres | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
084 Disponibilités | 307 896.00 | | 307 896.00 | 307 896.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 325 408.00 | | 325 408.00 | 325 408.00 |
110 Total général Actif | 330 592.00 | 5 184.00 | 325 408.00 | 330 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 303.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 285 665.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 532.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 325 408.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 500.00 | 54 200.00 | | 43 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 500.00 | 54 200.00 | | 43 500.00 |
242 Autres charges externes. | 11 227.00 | 15 711.00 | | 11 227.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 352.00 | | | 352.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 655.00 | 1 166.00 | | 1 655.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 000.00 | 37 400.00 | | 26 000.00 |
252 Charges sociales | 10 833.00 | 14 835.00 | | 10 833.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 714.00 | 69 111.00 | | 49 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 214.00 | -14 911.00 | | -6 214.00 |
280 Produits financiers | 68 682.00 | | | 68 682.00 |
294 Charges financières | 130.00 | | | 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28.00 | 450.00 | | 28.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 310.00 | -15 361.00 | | 62 310.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 34 680.00 | | | 34 680.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 142 541.00 | | | 142 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 407.00 | | | 119 407.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 680.00 | | | 34 680.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 148 903.00 | | | 148 903.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 765.00 | | | 1 765.00 |